本站音问,8月8日,创金合信尊泓债券A最新单元净值为1.0585元,累计净值为1.096元,较前一来回日下落0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.31%,近3个月高潮0.76%,近6个月高潮1.67%,近1年高潮3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None创金合信尊泓债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比100.08%,现款占净值比0.2%。
该基金的基金司理为张贺章,张贺章于2021年7月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说9.88%。
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资料显示,奇正转债信用级别为“AA”,债券期限6年(票面利率:第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.50%。),对应正股名奇正藏药,正股最新价为19.84元,转股开始日为2021年3月29日,转股价为19.61元。
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